选股技巧:通过股票分类,“千里挑一”出投资标的

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很多投资者说,现在的股票越来越多,不知如何下手,一不小心就踩到地雷,其实这很正常,就像一个没有结婚的男人到了女儿国不知所措一样,只不过前者是因为恐惧(怕踩地雷),后者是因为过度兴奋(荷尔蒙分泌过多)。

但不管你的荷尔蒙分泌多少,你最后只能选一个你最心仪的对象成为你的配偶。股票投资也一样,不管你的财富有多少,你最终一定要选你最中意、未来最有前景的公司。A股市场已经有3500多家上市公司,不管你有多少资金,我的建议是选出3-5支你最看好的公司投资即可,这就是我常常说的“千里挑一”法则(主要是针对个人投资者,机构投资者想做也做不到)。

很多人觉得不可思议,这么多股票,如何做到千里挑一呢?是不是要一个一个全部扫描一遍,其实大可不必,等到你把这些股票全部研究一遍,我想你已经老了几岁了。

有人说,现在不是电脑智能化时代吗,有智能选股系统呀,设置好选股条件,不就千里挑一了吗?如果你是这样理解“千里挑一”法则,那我相信你是永远赚不到钱的。记住,电脑永远代替不了人脑,而仅仅只是我们的助手而已,何况是“选股”这种高智商高情商的人类活动。

挑选东西当然得从分类开始,就像菜市场的菜,分成很多种类与级别,买菜的一目了然,不用花很多时间就能选到自己喜欢吃的菜。股票也一样,我们得把股票分成几大类。分完之后,大家想一想哪几类股票不能选,哪几类股票能选,用排除法,大浪淘沙,去伪存真,筛选出最优秀的上市公司。

个人认为股票可以分成五大类,第一类是蓝筹股,包括一线蓝筹、二线蓝筹、中小创蓝筹,当然是指业绩好、分红好、增长好、管理好、前景好的“五好学生”,比如说中国平安、贵州茅台、伊利股份、复星医药、格力电器等,一句话,买了这些股,睡觉睡得安心,是价值投资者们的首选。

第二类是成长股是指那些高成长行业中具有高成长性(收入年均增长超30%)的公司,不一定要利润多高,甚至有些公司不赚钱,但行业发展空间巨大,公司未来前景无限,如科大讯飞(人工智能王者)、汇川技术(自动化侍服系统龙头)、华大基因(人类生命科学的未来)、江丰电子(中国芯材的希望)、爱尔眼科(眼科龙头)、通策医疗(牙科龙头)等。

第三类是防守股或叫刚需股,是指那些当经济形势不好、股市行情下滑时但股价相对稳定甚至逆势上涨的股票,熊市里经常流行一句话:食品饮料、喝酒吃药,说的就是这种情形。为什么这些行业的部分股票会逆势上升呢?当然主要是因为他们属于必需品,当股市行情不妙时,投资者会采取防守型投资策略,买入这些抗跌的股票。但是不是每一支食品饮料、喝酒吃药的股票都会这样呢?答案肯定是NO,必须满足两个基本条件一是真正的刚需性像海天味业(股市行情再不好,家里再怎么穷,酱油还还是要打的)、涪陵榨菜(股票跌得太狠,只有啃榨菜了,这只是开玩笑的段子,事实上不管经济好与差,老百姓穷与富,榨菜还是要吃的,这叫“廉价的刚需”);二是利润空间大,最好是高利甚至暴利,像贵州茅台(毛利达90%,净利达50%,年平均ROE达20%以上,真是世上少有,中国第一股称号实至名归)、涪陵榨菜(你买一包2元的榨菜,公司要纯赚8角,净利达40%,也是少有的高利)。

为什么洽洽食品(瓜子)的股票表现不好,是因为它没有满足第一个条件(自己想想为什么?)。为什么克明面业的股票表现不好,是因为它没有满足第二条件(自己想想为什么?)。

医药医疗类的股票就更不用说了,投资者都认为是必须品,而且需求量越来越大,因为人都怕死,在死面前花多少钱都无所谓。所以医药行业是所有行业中最被投资者长期看好的行业,但医药行业已有200多家上市公司,是不是每支医药股票都可以长期持有呢?答案当然还是NO,永远记住:千里挑一,我只挑最好的。医药股除了要满足上面提到的两个条件外,还有两个标准需要参考:第一看这个公司的产品是不是“离死最近”,就是说与人的生死息息相关的产品,如治癌症的药(恒瑞医药)、心脑血管药(信立泰)、重大手术器具(开立医疗)等。第二看这个公司的技术攻关,是不是该领域的技术第一,能在多少年以内领先该领域,这一点相当关键。

第四类是周期股,是指公司的主营收入与利润会随着经济或时间的波动而波动的股票,也就是我们说的“打摆子”,前年还是赚钱的,去年就出现亏损,今年又开始盈利,明年看不到希望,业绩很不稳定,给人很不踏实的感觉,心中无底。比如钢铁、煤炭、有色、券商、酒店、旅游景点、造船、港口等行业就是典型的周期股行业,我是从来不碰的(当然不排除极个别股票会表现好,但我不愿意花这精力去研究了),因为我不喜欢坐电梯,涨上去,又跌下来,我的小心脏受不了。有人说,你可以做波段呀,跌下来买,涨上去就卖。实话实说,我做不到,哪位能做到,我拜他为师。再者,投资这样的公司意义不大,没有成就感,只有失落感,投资是讲究长期稳定回报的,你觉得这类公司会给你稳定的回报吗?别做梦了。

第五类是投机股,是指公司业绩出现亏损或连续亏损或存在致命伤的股票,基本上失去了投资价值,已经成为投机客们的赌博筹码,如ST(垃圾股)、*ST(垃圾中的垃圾)、乐视网(死亡的边缘)、长生生物(已判死刑)、中弘股份(无人问津的仙股)、次新股(上市不到3年,股价泡沫化)等。大家认为这类股可以投资吗?如果你回答可以,那我只好善意的劝你不要开通股票账号或销掉账号了,因为我认为澳门赌场或拉斯维加斯更适合于你。事实上,中国股市很不健康的重要原因之一就是因为散户开通股票账户的门槛太低,其中投机性散户太多,才导致了投资者结构严重失衡,市场投机气氛太浓,致使市场极不稳定。

好了,五类股票说完了,请问大家愿意选哪几类股?一目了然了吧,我只会选前3种,后面2种我是不会碰的,请大家也不要去碰(我可能瞎操心了,肯定有人会去碰的)。这样一来,我们把后面两类股票除掉,就只剩下5成左右的股票,足足少了一半。哦,原来我们的股市里有一半的公司是不值得投资的,不需要你研究的,不需要你关心的,更不能随意碰的。

weinxin
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